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豪掷8亿扫货闷声发财!这家投行才是海南板块最猛主力

2018-06-22 20:48   来源:未知

  

  而这5只海南概念的股票在今年前四个月股价波动都有明显放大,海峡股份、海南瑞泽、罗牛山、鸿博股份、安妮股份在今年前四个月的振幅分别达到了110.93%、54.67%、68.77%、75.11%、77.49%。其中海峡股份一度创出了上市以来的新高,达到了每股41.66元的历史价位。

  到2016年,中金的总资产为687.34亿元,在129券商中名列第22位,营收为7.32亿元,名列第17位,股票主承销金额也仅能排第8位。

  作为中国第一家国有控股的合资投行,中金一出生便有着“显赫”身份。

  不过,沉寂多年的中金在2017年交出了一份不错的成绩单,显示出反弹的迹象。

  资料显示,中金公司在去年四季度持有832.07万股文投控股(行情600715,诊股),但因为高溢价收购影视公司,今年1月8日该股复牌后股价出现持续下跌、多个跌停,并在4月18日跌至9.06元,创出两年来新低。而文投控股一季报显示,中金公司已经没有出现在前十大流通股东名单,估计也是随着股价的下跌,被迫出局。

  每经小编(微信号:nbdnews)注意到,尽管中金公司一季度潜伏海南板块,收益颇丰,但也不幸在二级市场踩雷。

  根据上市公司一季度公告显示,中金公司作为前十大流通股东持有多只海南概念个股,其中作为新进股东分别持有罗牛山(行情000735,诊股)、安妮股份(行情002235,诊股)、海南瑞泽(行情002596,诊股)、鸿博股份3.11%、0.92%、1.48%、0.92%的流通股份。并且继去年四季度新进海峡股份持有200万股后,一季度大举增持1000多万股,现阶段持有海峡股份2.85%的流动股,为其第三大流通股股东。

▲中金公司一季度持有的部分个股

▲中金股权结构

  从数据来看,中金公司主要是从今年一季度开始买入海南概念板块的个股,而大部分海南个股的股价拉升的时间其实多在去年下半年。今年受政策利好落地影响,在1季度虽然股价有所拉升,但多存在冲高回落的走势。

  中金公司全称中国国际金融股份有限公司,被业内誉为“中国大摩”,成立于1995年6月25日,是中国第一家中外合资的投资银行,于2015年11月9日在香港联交所主板上市。现在的第一大股东为中央汇金投资有限责任公司,持股比例达55.75%,实际控制人为中华人民共和国国务院。

  当时中金最重要的就是承销业务,特别是大型央企、国企,如中国联通(行情600050,诊股)、中国石化(行情600028,诊股)、中国石油(行情601857,诊股)、中国铝业(行情601600,诊股),四大银行中有三家的上市都由中金做主承销商。其中,2010年承销农业银行(行情601288,诊股)在上海和香港两地上市,规模221亿美元的交易,创当时全球最大IPO规模纪录。

  年报显示,2017年,中投证券归属于中金公司的收入及其他收益总额为41.11亿元,占比达到26.9%。归属于中金公司的净利润为4.8亿元,占比为17.1%。整合中投证券是中金公司收入和盈利大幅增长的原因之一。

▲海峡股份月k线图

  2017年,中金公司在中资企业全球资本融资规模排名第一。2017年共完成A股IPO项目12单,主承销金额102.57亿元;完成A股再融资项目14单,主承销金额942.43亿元。境内A股股本融资规模和再融资规模均排名第一。港股市场上,共保荐了港股IPO项目9单,居市场第一。项目金额11.82亿美元,市场排名第三。作为账簿管理人主承销港股IPO 15单,成交规模9.67亿美元,单数和规模分别居市场第一和第二。

  大国企的超大发行规模给中金贡献了丰厚的利润。

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  证券业协会数据显示,2002年,中金公司利润总额达2.05亿元,行业排名第一,人均利润更是达到82万元,远超第二名天一证券的23.95万元。当年中金公司股票主承销金额达到359.17亿元,也远超第二名广发证券(行情000776,诊股)的49.51亿元。

  时光荏苒,中金利用2006年至2007年大牛市,以及农行上市获得了辉煌成绩。根据金融数据提供商Dealogic提供的数据,2009年中金IPO承销金额为113亿美元,市场份额在亚太区所有投行中名列第一。境内其他投行中只有中信证券(行情600030,诊股)入围前10名,承销金额不到中金的一半。2009年中金的承销收入为10.9亿元, 市场份额高达20.64%。

  4月13日,在海南庆祝海南建省办经济特区30周年大会上,中央决定支持海南全岛建设自由贸易区,探索建设中国特色自由贸易港。随之而来的是,赛马、入境旅游免签等其它“经济特区”没有的待遇。Yk7博思财富网

  失落的贵族投行

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  中央政策的大礼包,让海南再一次站在了时代的风口浪尖。

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  但2010年农行IPO似乎成了中金投行业务走下坡路的分水岭。到了2015年,根据证券业协会数据,中金公司的投行业务净收入为16.98亿元,虽然行业排名第七,但只相当于第一名中信证券37.76亿元的44.97%。

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  究其原因,业内人士指出,在2010年农行上市后,四大行全部完成上市,再加上创业板的推出,上市主体逐渐由中金擅长打交道的大型国企转变成规模相小的民企。加上中金本身股权变动带来的人事震荡 ,中金在投行市场地位下降,份额被蚕食也在情理之中。

  而截至一季报数据,中金公司作为前十大流通股东,还持有包括华西能源(行情002630,诊股)、新华网(行情603888,诊股)、云铝股份(行情000807,诊股)等个股。

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